勝ち続けるために【バルサラの破産確率】
自分のFXトレードを客観的に評価するツール
投資の世界では「1割が勝者の世界」と言われ、その勝者とは反対に負ける(た)人が必ずいる「ゼロサムゲーム」です。全員が勝者になることもなく、また全員が負けることもありません。
FXも同様で、負けた人の資金が勝者の資金になっています。
しかし、「1割が勝者の世界」という言葉は、10人中9人が負けて、10回トレードをして9回負けるという意味ではありません。
FXの場合は9割の敗者が「退場(FXをやめる)」すると言われています。
初心者トレーダーの多くは場当たり的に直感でトレードをしたり、FXに関する学習を怠って、資金を失い初心者のまま退場していきます。
実際にはFXを続けているトレーダーで勝っているのは約3割とも言われています。
FX会社によって実際の統計も異なり、また各トレーダーの利益などには差があるとは思いますが、リスクマネージメントを怠らずに、また驕ることなくFX取引を続ければ決して早々に退場することになることはないと思います。
FXによる収入が安定してくると驕りも出てきますが、退場しないためには常にフラットな気持ちでトレードを続けて破産しないことが一番大切です。
破産しないためには自分のトレードを客観的に評価するツールを使って、正しいトレードに改善して利益を少しでも積み上げ続けるようにしましょう。
客観的に自身のトレードを評価するツールとして「バルサラの破産確率」をご紹介いたします。
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勝率の計算方法
勝率の計算式は下記の通りです。
- 勝トレード数 ÷ 総トレード数 = 勝率
多くの初心者トレーダーは勝率をあげることに気が行きがちですが、プロのトレーダーでも当然負けることはあります。
もちろん勝率も大事ですが、負けないことに意識を向けることがFX取引を行う上で最も重要です。
では次に、損益率についてみてみましょう。
損益率の計算方法
損益率の計算式は下記の通りです。
- 平均利益(pips) ÷ 平均損失(pips)
平均利益額が2,500円、平均損失額が2,000の場合には2,500÷2,000で損益率は1.25です。
上記で計算した二つの計算式で求めた「勝率」と「損益率」を用いて、自分のトレードを客観的に評価することができる「バルサラの破産確率」を導き出すことができます。
それでは、早速「バルサラの破産確率」について詳しくみていきましょう。
バルサラの破産確率とは
「勝率」と「損益率」から自分のトレードが正しいのかを客観的に評価できる表です。
数学者ナウザー・バルサラがトレードにおける安全性を導き出した指標で、簡単にどれだけ自身のトレードが安全なのか認識することが可能なのでトレードの質を高めていくのに役立つツールです。
実際にこの表を意識することで、無駄なエントリーや根拠のないトレードが減っていきます。
それでは、「バルサラの破産確率」を有効に活用するために使い方をみていきましょう。
バルサラの破産確率表の使い方
下記の表を利用するには、上記で算出した自分の「勝率」「損益率」をそれぞれあてはめます。
| 勝率(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
| 損 益 率 (%) |
0.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.0 | 72.2 | 5.8 | 0 |
| 0.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.9 | 95 | 58.7 | 6.5 | 0 | 0 | |
| 0.6 | 100 | 100 | 100 | 99.9 | 96.1 | 64.1 | 12.4 | 0.1 | 0 | 0 | |
| 0.8 | 100 | 100 | 100 | 98.8 | 78.4 | 26.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 100 | 100 | 99.9 | 92.6 | 50 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | 100 | 100 | 99.1 | 78.4 | 26.0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | 100 | 100 | 96.4 | 59.5 | 11.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.6 | 100 | 99.9 | 90.4 | 41.2 | 5.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.8 | 100 | 99.7 | 81.1 | 26.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 100 | 99.1 | 69.6 | 16.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2 | 100 | 97.7 | 57.6 | 10.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | 100 | 95.2 | 46.4 | 6.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.6 | 100 | 91.5 | 36.6 | 3.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.8 | 100 | 86.8 | 28.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 100 | 87.2 | 22.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
例えば、勝率が40％で損益率が2.4の場合は、表でクロスした数値は6.3となります。
これは6.3％の確率で破産するということです。10%を下回る場合においても少しでも改善していくようにしましょう。
では、勝率が60％で損益率が0.4の場合には、95％の確率で破産することになります。
この場合、早急に改善する必要があることは一目瞭然です。
それでは、どのようにして改善することができるかを次に確認してみましょう。
改善方法は？
損益率を上げることで改善ができます。
改善するために必要なことは、トレードごとの平均利益を伸ばす、もしくは平均損失を抑えることです。
具体的には、利益確定タイミングの理解をより深めることと、損切りルールを見直すことで、損益率は向上します。
また、特に初心者の方に多いですが勝率は高いほうが良いと思う傾向があります。
しかし、一概にはそれが正しいとは言い切れません。
なぜなら、FXトレードにおいての勝率はトレードスタイルによって千差万別だからです。
勝率が低くても損益比率が高く勝ち続けるトレーダーも多く、勝率が高いか低いかで良いトレードかは判断することはできません。
勝率にこだわって、利益確定のタイミングを早めて典型的な「損大利小」になっては本末転倒です。
最終的に収支がプラスになることが一番重要ですので、勝率を意識するのではなく損失のリスクを抑えてトレードし「損小利大」を心がけましょう。
それでは最後に、勝ち続けるため[バルサラ破産確率]に関する「まとめ」について確認しておきましょう。
まとめ：xmで勝ち続けるために
FXトレードは勝率だけでなく、損益比率によって大きな違いがでます。
FXでは勝率が高くても損益比率が低ければ利益につながりません。
勝率、損益比率のバランスが重要なため、バルサラの破産確率を利用してFXトレードの質を高めることが重要です。
長期的にFXトレードを続けて資産を増やすためには、勝率ばかりを意識するのではなく、損益率に目を向けながらFX取引を続けて資産を積み上げるようにしましょう。
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