[速報]相場ニュース
2023 年 6 月 3 日｜相場ニュース
米雇用統計の発表でドルが堅調に推移してドル円は140円まで急騰
米国の雇用統計の発表により、強力なドルが堅調に推移し、ドル円は一時的に140円水準まで急騰しました。
雇用統計の結果に対して、米ドルは強さを示し、需要が増加しました。これにより、ドル円ペアは一時的に140円水準まで上昇しました。米国の雇用報告書では、非農業部門の雇用者数（NFP）が33.9万人増加し、労働市場の強さを示しています。ただし、失業率は3.7%と大幅に上昇し、平均時給は安定の兆候を示していました。
最新の米国の雇用統計は、連邦準備制度理事会（Fed）によるさらなる利上げの根拠を提供していますが、現在の市場では、Fedが一時的に6月の利上げを停止し、より慎重な姿勢を取る可能性が検討されています。短期金融市場では、6月の利上げ保留の確率が約65%と推定されています。
市場のセンチメントは、徐々に7月の利上げの可能性に傾いており、現在の推定確率は約75%となっています。このセンチメントは、オーバーナイト・インデックススワップ（OIS）市場でも反映されており、7月までの0.25%の利上げを価格に反映させる動きが見られ、現在では80%の確率に達しています。
また、米国の債券利回りだけでなく、株式市場も全体的に上昇しており、リスク選好による円の弱さがUSD/JPYの上昇をさらに支えたことです。
ユーロは売り圧力に直面しながらも、1ユーロあたり1.07ドルの水準を維持することに成功しました。先週に観測された1.06ドルのサポート水準を試す明確な兆候は現れていません。ユーロ圏消費者物価指数（HICP）はインフレの減速を反映していますが、欧州中央銀行（ECB）による追加の利上げ期待は依然として続いており、ユーロの下落を支えています。市場参加者の中には、ECBの利上げによる短期ユーロ圏国債利回りの減少余地が限られているため、ユーロに一定の支援が生じる可能性があると指摘しています。
ユーロ圏消費者物価指数（HICP）の結果にもかかわらず、ECBのクリスティーヌ・ラガルド総裁は、潜在的なインフレのピークについては明確な証拠がないと述べました。ECBの議事録では、少なくとも2回の利上げが正当化される可能性が示唆されています。また、観光業における価格上昇の圧力増大により、夏の間にサービスインフレーションが上昇する可能性があります。これらの要素により、市場ではECBの追加の利上げ期待が依然として存在しており、ユーロの下落を支えています。
英ポンドは売り圧力に直面し、1.24ドル前半水準で苦戦しています。21日移動平均線が1.2470ドル水準に接近しており、今後は反発の可能性が示唆されています。
前日には、英国住宅市場に関連する数多くの経済指標が発表され、利上げが重要な影響を始めていることが示されました。4月のデータによると、承認済み住宅ローンは3月の51,500件から48,700件に減少し、住宅ローンはマイナス成長となりました。さらに、返済額が新規貸出額を14億ポンド上回りました。これらのデータは、英国の住宅市場が変動しており、市場参加者に利上げへの懸念を引き起こしています。
現在の市場では、イングランド銀行が現行の4.50%から5.25%に利上げすることを予想しています。今後数ヶ月間にわたり、利上げや市場の期待の影響が拡大すると見込まれています。しかし、4月のイングランド銀行のデータによると、銀行預金の回復が見られたことから、銀行業界の安定性に関する懸念は薄れています。これにより、市場は銀行業界の安定性に対する懸念を軽減し、利上げへの期待を支えています。
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