[速報]相場ニュース
2023 年 8 月 3 日｜相場ニュース
ドル円は142円台前半まで下落し、ニューヨーク市場で143円台に回復
ドル円は一時的に142円台前半まで下落しましたが、その後ニューヨーク市場で回復して143円台を回復しました。この動きは、東京からロンドン時間にかけてのリスク回避と株式市場の売りが円をドルに対して強めた影響によるものでした。しかし、ニューヨーク市場で強力なADP雇用統計が発表され、これがドル高をもたらし、ドル円ペアを上昇させました。今後の米国の雇用統計発表に対する期待は高まっていますが、ADP雇用統計と非農業部門雇用統計が常に一致するわけではないことを念頭に置くことが重要です。
最近、Fitch Ratingsが米国の格付けを「AAA」から「AA+」に格下げしました。これにより市場は警戒感を強め、特に株式市場は敏感に反応しています。しかし、多くの市場参加者の間では、この格下げは一時的な影響にとどまると見られています。長期的な脅威とはみなされていないとの見方が広がっています。
株式市場では、ソフトランディングへの期待と急激な価格上昇への懸念という微妙なバランスが見られます。一部の専門家は、最近の米国の格付けの下落が利益確定の契機となったと指摘しています。
一方、ユーロドルは下値を模索し続け、一時的に1.0920ドル付近まで下落し、100日移動平均に近づいています。最近の欧州中央銀行（ECB）の会合に続いて、9月の追加利上げへの期待は低下しており、短期金融市場では約30％程度の確率が織り込まれています。ただし、一部のアナリストは、9月の追加利上げの可能性を完全に否定するのは早計だと強調しています。
7月のユーロ圏消費者物価指数（HICP）に関しては、コアインフレ率が前年比5.5％にとどまりましたが、専門家は、前年のベース効果の影響でこの数字が歪んでいる可能性があると警告しています。その代わりに、月次変化の重要性を強調しています。総合指数は大幅に低下しましたが、依然としてECBの目標である2％を上回り、コアインフレはサービスインフレによって高水準が維持されると予想されています。したがって、ECBが月次の数字に重点を置くと、利上げサイクルの延長の可能性があります。
GBP/USDペアに注目すると、一時的に1.26ドル台半ばまで下落しました。特に、3月から7月までの上昇波のフィボナッチ38.2％戻しの水準が約1.2630ドルで、目先の下値目標として注目されています。
明日の英国銀行（BoE）の金融政策委員会（MPC）の結果はポンドにとって非常に重要です。市場では0.50％の大幅な利上げが期待されていましたが、より可能性が高いのは0.25％の通常の利上げです。ただし、一部のストラテジストは、大幅な利上げの可能性を完全に否定することは早計であり、まだポンドを売る時期ではないと警告しています。また、BoEの利上げサイクルがしばらく続くと予想されるため、他の主要な中央銀行、特に連邦準備制度理事会（Fed）との政策金利の格差が拡大する可能性があり、ポンドが支持される可能性があります。最近のポジショニングデータも、資産運用会社がポンドに対して非常に強気であるという異例の状況を示しています。
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